关于2018年预算调整情况的报告
关于2018年预算调整情况的报告
——2018年10月30日在阆中市第十七届人大常委会第二十四次会议上
费主任、各位副主任、各位委员：
我受市人民政府的委托, 向本次会议报告我市2018年财政预算调整情况，请予审查。
一、预算变动和预算调整事由
一是上级新增下达了一般性转移支付收入和专项转移支付收入。根据《预算法》第38条“地方各级政府应当将上级财政提前下达的转移支付预计数编入本级预算”的规定，年初只将上级提前下达的转移支付预计数编入了年度预算，现需对新增部分进行预算调整。
二是上级新增下达了政府债券资金。按照国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）要求，将债务纳入预算管理。
三是增加了结余结转下年支出。2017年有6,359万元上级专项资金在今年才下达到我市，年初预算未编入上年结余结转下年支出数，应调整纳入2018年预算。
二、预算变动和预算调整情况
（一）一般公共预算
1.收入调整及变动
一是一般性转移支付收入调增59,214万元，其中：均衡性转移支付收入2,167万元、县级基本财力保障奖补资金 6,620万元、资源性城市财力补助资金162万元、其他指定用途的一般性转移支付50,265万元。
二是专项转移支付补助收入调增138,127万元。
三是政府债券（一般债券）转贷收入调增224,508万元，其中：新增债券11,949万元、置换债券212,559万元。
四是调入预算稳定调节基金215万元。
五是上年结转收入增加6,359万元。
以上五项收入共计调增428,423万元，总收入由年初的262,993万元调整为691,416万元。
2.支出调整及变动
一是上级增加下达我市的专项转移支付补助收入和指定用途的一般性转移支付补助对等安排支出188,392万元。
二是上级增加下达我市的政府债券转贷收入对应安排支出224,508万元，其中，新增债券11,949万元按省财政批复拟用于以下支出：学前教育公办幼儿园建设2,091万元、易地扶贫搬迁8,558万元、污水垃圾治理1,300万元；置换债券212,559万元除安排债券还本支出71,370万元后，余下债券安排使用情况待省厅批复后再向市人大常委会报告。
三是上年结转资金6,359万元为2017年上级专项资金结转，需对等安排到相应支出项目。
四是年初本级安排的部分支出因为改用上级专项资金来安排，从而需调减年初预算支出733万元，其中：大学生村官补助50万元、农村教师生活补助683万元。
通过以上支出调整后，品迭增加支出418,526万元，与新增收入428,423万元对比，尚有9,897万元的可用财力。按照“保工资、保运转、保民生”的支出顺序，拟用于解决以下支出事项：
一是人员支出调增6,822万元，主要是兑现正常增人增资，职务职级并行增资，员额内法官、检察官绩效考核奖金，特困人员调标等。
二是拟安排2018年新增项目支出2,774万元，其中：残保金支出834万元、2018年春节慰问241万元、2017年环境保护（第二批）工作经费107万元、地方政府债券转贷资金借款利息及发行费330万元、退役士兵（士官）一次性经济补助金及优待金缺口56万元、预算安排解决国库暂付款1,206万元（主要为南充扣收升钟水库水费、沙溪电站集资款、金银台移民借款等历史遗留支出）。
根据上述调整方案，一般公共预算总支出调增428,122万元，年初人代会通过的一般预算总支出262,993万元调整为691,115万元。
根据《预算法》第71条规定“在预算执行中，地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化，不属于预算调整”，“ 接受增加专项转移支付的县级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况”，因此，若剔除上级补助预算变动金额419,259万元，一般公共预算收支调整金额分别为9,164万元、8,863万元。
3.平衡情况
按照上述收支预算调整草案进行调整后，2018年，一般公共预算总收入为691,416万元（其中：地方一般公共预算收入114,900万元、上级补助收入341,113万元、调入预算稳定调节基金3811万元、调入资金725万元、地方政府债务转贷收入224,508万元、上年结转收入6,359万元）；一般公共预算总支出为691,416万元（其中：本年支出455,565万元、地方政府债券还本支出212,559万元、上解支出22,991万元、安排预算稳定调节基金301万元）。
（二）政府性基金预算调整草案
1.收入调整及变动
一是本级政府性基金预算收入由年初62,000万元调整为110,000万元，调增48,000万元，其中:土地出让金收入从60,000万元调整到108,000万元, 调增48,000万元。
二是上级补助收入调增6,134万元。
三是政府债券（专项债券）转贷收入调增72,785万元，其中：新增债券23,200万元、置换债券49,585万元。
上述三项收入共计调增126,919万元，总收入由年初62,000万元调整为188,919万元。
2.支出调整及变动
一是上级增加下达我市的专项转移支付补助收入对应安排支出6,134万元。
二是上级增加下达我市的政府债券转贷收入对应安排支出72,785万元，其中，新增债券23,200万元按省财政厅批复拟用于土地储备支出；置换债券49,585万元除安排债券还本支出18,540万元后，余下债券安排使用情况待省财政厅批复后再向市人大常委会报告。
通过以上支出调整后，新增收入126,919万元减去增加的支出78,919万元，尚有48,000万元的可用财力，拟用于解决以下两方面支出：
一是安排当年新增支出43,000万元，其中：2018年度征地农转非人员城镇居民医疗保险费218万元，2017年土地报征被征地农民社保资金预存款4,157万元，2018年1月安排重点项目建设资金10,938万元，工业发展资金缺口786万元，新立新公司土地使用权补偿资金11,931万元，管委会市政基础设施管理维护等遗留问题资金800万元，木文化博物馆公司项目资金1,560万元，确权颁证乡村工作经费722万元，公交车运行补贴资金400万元，郑国德土地征收补偿资金71万元，金鼓村弃土场排危工程项目资金137万元，LNG项目房屋拆迁补偿资金9,736万元，蓝博房地产开发有限公司竞买土地房屋拆迁补偿资金1224万元，强制执行杨知金、张晓兰房屋征收拆迁补偿资金及拆除施工等费用320万元。
二是安排支农资金支出5,000万元。
以上支出共计调增126,919万元，总支出由年初62,000万元调整为188,919万元。
根据《预算法》第71条规定，剔除上级补助预算变动金额78,919万元，政府性基金预算收入调整和支出
调整均为48,000万元。
3.平衡情况
按上述收支预算调整草案进行调整后，总收入为188,919万元（其中：本年政府性基金收入110,000万元，上级补助收入6,134万元，地方政府债务转贷收入72,785万元）；总支出为188,919万元（其中：本年支出129,344万元，地方政府债券还本支出59,575万元）。
（三）国有资本经营预算调整草案
2018年，国有资本经营预算维持年初预算方案，不作调整。
（四）社会保险基金预算调整草案
1.社保基金收入。收入预算由年初的20,966万元调整为24,026万元，增加3,060万元。
2.社保基金支出。支出预算由年初的15,242万元调整为 19,045万元，增加3,803万元。
费主任、各位副主任、各位委员，我们将在市人大的监督指导下，把“保工资、保信用、保运转”作为财政保障的重点，严格预算执行管理，规范资金使用流程，合理使用新增预算资金，力保资金使用安全有效，财政平稳运行。
以上报告，提请市人大常委会审查批准。
附件：
1. 2018年阆中市一般公共预算调整（草案）表
2. 2018年阆中市政府性基金预算调整（草案）表
3. 2018年阆中市国有资本经营预算调整（草案）表
4. 2018年阆中市社会保险基金预算调整（草案）表
附件1
2018年阆中市一般公共预算调整（草案）表
单位：万元
| 收 入 | 年初预算数 | 财力性收入调整项目数 | 变动项目数 | 调整预算数 | 支 出 | 预算数 | 调整项目数 | 变动项目数 | 调整预算数 | ||
| 小计 | 指定用途的上级一般性转移收入项目数 | 上级专项补助和债券资金变动数 | |||||||||
| 地方一般公共预算收入 | 114900 | 0 | 114900 | 一般公共预算支出合计 | 240,002 | 8,863 | 206,700 | 455,565 | |||
| 转移性收入 | 143772 | 8787 | 188554 | 50427 | 138127 | 341113 | 201一般公共服务支出 | 32015 | 2339 | 14099 | 48453 |
| 返还性收入 | 16272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16272 | 203国防支出 | 100 | 20 | 3 | 123 |
| 所得税基数返还收入 | 1925 | 0 | 1925 | 204公共安全支出 | 11393 | 2124 | 3254 | 16711 | |||
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 1400 | 0 | 1400 | 205教育支出 | 50756 | 1337 | 27164 | 79257 | |||
| 增值税税收返还收入 | 5322 | 0 | 5322 | 206科学技术支出 | 72 | 282 | 354 | ||||
| 消费税税收返还收入 | 42 | 0 | 42 | 207文化体育与传媒支出 | 2426 | 2271 | 4697 | ||||
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 9133 | 0 | 9133 | 208社会保障和就业支出 | 49508 | 890 | 33478 | 83876 | |||
| 其他税收返还收入 | -1550 | 0 | -1550 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 20537 | 403 | 15774 | 36714 | |||
| 一般性转移支付收入 | 118348 | 8949 | 50265 | 50265 | 0 | 177562 | 211节能环保支出 | 963 | 107 | 11715 | 12785 |
| 体制补助收入 | 0 | 0 | 212城乡社区支出 | 11687 | 14 | 16057 | 27758 | ||||
| 均衡性转移支付补助收入 | 66644 | 2167 | 0 | 68811 | 213农林水支出 | 27262 | 42296 | 69558 | |||
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 7622 | 6620 | 0 | 14242 | 214交通运输支出 | 3452 | 61 | 19315 | 22828 | ||
| 结算补助收入 | 2493 | 162 | 7793 | 7793 | 10448 | 215资源勘探信息等支出 | 380 | 2 | 995 | 1377 | |
| 企业事业单位划转补助收入 | 0 | 0 | 216商业服务业等支出 | 475 | 4 | 958 | 1437 | ||||
| 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | 431 | 0 | 431 | 217金融支出 | 625 | 625 | |||||
| 基层公检法司转移支付收入 | 1896 | 1896 | 1896 | 219援助其他地区支出 | 0 | 0 | |||||
| 义务教育等转移支付收入 | 7 | 10572 | 10572 | 10579 | 220国土海洋气象等支出 | 1876 | 24 | 5285 | 7185 | ||
| 基本养老保险和低保等转移支付收入 | 14670 | 1938 | 1938 | 16608 | 221住房保障支出 | 9824 | 5283 | 15107 | |||
| 新型农村合作医疗等转移支付收入 | 0 | 0 | 222粮油物资储备支出 | 1360 | 2 | 3074 | 4436 | ||||
| 农村综合改革转移支付收入 | 1839 | 1904 | 1904 | 3743 | 227预备费 | 2600 | -1449 | 1151 | |||
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | 2962 | 2962 | 2962 | 229其他支出 | 13316 | 1206 | -7882 | 6640 | |||
| 重点生态功能区转移支付收入 | 586 | 586 | 0 | 586 | 232债务付息支出 | 248 | 14103 | 14351 | |||
| 固定数额补助收入 | 24642 | 999 | 999 | 25641 | 233债务发行费用支出 | 82 | 82 | ||||
| 革命老区转移支付收入 | 2242 | 2242 | 2242 | 0 | 0 | ||||||
| 贫困地区转移支付收入 | 12488 | 12488 | 12488 | 0 | |||||||
| 其他一般性转移支付收入 | 6885 | 6885 | 6885 | 0 | |||||||
| 专项转移支付收入 | 9152 | 0 | 138127 | 0 | 138127 | 147279 | 0 | ||||
| 一般公共服务 | 758 | 758 | 758 | 转移性支出 | 22991 | 22991 | |||||
| 国防 | 3 | 3 | 3 | 上解上级支出 | 0 | ||||||
| 公共 | 412 | 412 | 412 | 体制上解支出 | 0 | ||||||
| 教育 | 7765 | 7765 | 7765 | 出口退税专项上解支出 | 0 | ||||||
| 科学技术 | 200 | 200 | 200 | 专项上解支出 | 22991 | 22991 | |||||
| 文化体育与传媒 | 3379 | 3379 | 3379 | 援助其他地区支出 | 0 | ||||||
| 社会保障和就业 | 7185 | 31039 | 31039 | 38224 | 债务还本支出 | 212559 | 212559 | ||||
| 医疗卫生 | 259 | 14703 | 14703 | 14962 | 增设预算周转金 | 0 | |||||
| 节能环保 | 7817 | 7817 | 7817 | 拨付国债转贷资金数 | 0 | ||||||
| 城乡社区 | 0 | 0 | 国债转贷资金结余 | 0 | |||||||
| 农林水 | 882 | 31179 | 31179 | 32061 | 安排预算稳定调节基金 | 301 | 301 | ||||
| 交通运输 | 20207 | 20207 | 20207 | 调出资金 | 0 | ||||||
| 资源勘探信息 | 663 | 663 | 663 | 0 | |||||||
| 商业服务业 | 449 | 449 | 449 | 年终结余 | 0 | ||||||
| 金融 | 625 | 625 | 625 | 0 | |||||||
| 国土海洋气象 | 3549 | 3549 | 3549 | 0 | |||||||
| 住房保障 | 826 | 13433 | 13433 | 14259 | 0 | ||||||
| 粮油物资储备 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他支出 | 1946 | 1946 | 1946 | 0 | |||||||
| 地方政府一般债券转贷收入 | 224508 | 224508 | 224508 | 0 | |||||||
| 上年结余（结转）收入 | 6359 | 6359 | 6359 | 0 | |||||||
| 调入预算稳定调节基金 | 3596 | 215 | 0 | 3811 | 0 | ||||||
| 调入资金 | 725 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | |||||
| 政府性基金预算调入 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 国有资本经营预算调入 | 725 | 0 | 725 | 0 | |||||||
| 收 入 总 计 | 262993 | 9164 | 419259 | 50265 | 368994 | 691416 | 支 出 总 计 | 262993 | 9164 | 419259 | 691416 |
附件2
2018年阆中市政府性基金预算调整（草案）表
单位：万元
| 收 入 | 年初预算数 | 调整项目数 | 变动项目数 | 调整预算数 | 支 出 | 年初预算数 | 调整项目数 | 变动项目数 | 调整预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | 0 | 一、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 56 | 56 | |||||
| 二、港口建设费收入 | 0 | 二、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2829 | 2829 | |||||
| 三、新型墙体材料专项基金收入 | 0 | 三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||||
| 四、国家电影事业发展专项资金收入 | 0 | 四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 50010 | 48000 | 23200 | 121210 | |||
| 五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 0 | 五、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||||
| 六、南水北调工程基金收入 | 0 | 六、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||||
| 七、城市公用事业附加收入 | 0 | 七、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 2000 | 2000 | |||||
| 八、国有土地收益基金收入 | 0 | 八、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||||
| 九、农业土地开发资金收入 | 0 | 九、新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||||
| 十、国有土地使用权出让收入 | 60000 | 48000 | 108000 | 十、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 528 | 528 | |||
| 十一、大中型水库库区基金收入 | 0 | 十一、南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||||
| 十二、彩票公益金收入 | 0 | 十二、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||||
| 十三、城市基础设施配套费收入 | 2000 | 0 | 2000 | 十三、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||
| 十四、小型水库移民扶助基金收入 | 0 | 十四、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||||
| 十五、国家重大水利工程建设基金收入 | 0 | 十五、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | ||||||
| 十六、车辆通行费 | 0 | 十六、农网还贷资金支出 | 0 | ||||||
| 十七、污水处理费收入 | 0 | 十七、旅游发展基金支出 | 0 | ||||||
| 十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 0 | 十八、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2721 | 2721 | |||||
| 十九、其他政府性基金收入 | 0 | 0 | |||||||
| 本年收入合计 | 62000 | 48000 | 0 | 110000 | 本年支出 | 52010 | 48000 | 29334 | 129344 |
| 转移性收入 | 0 | 0 | 78919 | 78919 | 转移性支出 | 9990 | 0 | 49585 | 59575 |
| 上级补助收入 | 6134 | 6134 | 债务还本支出 | 9990 | 49585 | 59575 | |||
| 上年结余收入 | 0 | 0 | |||||||
| 地方政府专项债券转贷收入 | 72785 | 72785 | 0 | ||||||
| 收入合计 | 62000 | 48000 | 78919 | 188919 | 支出合计 | 62000 | 48000 | 78919 | 188919 |
附件3
2018年阆中市国有资本经营预算调整（草案）表
单位：万元
| 收 入 | 年初预算数 | 调整项目 | 调整预算数 | 支 出 | 年初预算数 | 调整项目 | 调整预算数 |
| 一、利润收入 | 一、教育支出 | ||||||
| 金融企业利润收入 | 其中：公益性设施投资补助支出 | ||||||
| 石油石化企业利润收入 | 其他国有资本经营预算支出 | ||||||
| 电力企业利润收入 | 二、科学技术支出 | ||||||
| 运输企业利润收入 | 其中：战略性产业发展支出 | ||||||
| 电子企业利润收入 | 生态环境保护支出 | ||||||
| 机械企业利润收入 | 支持科技进步支出 | ||||||
| 投资服务企业利润收入 | 其他国有资本经营预算支出 | ||||||
| 贸易企业利润收入 | 三、文化体育与传媒支出 | ||||||
| 建筑施工企业利润收入 | 其中：国有经济结构调整支出 | ||||||
| 房地产企业利润收入 | 公益性设施投资补助支出 | ||||||
| 建材企业利润收入 | 支持科技进步支出 | ||||||
| 农林牧渔企业利润收入 | 其他国有资本经营预算支出 | ||||||
| 转制科研院所利润收入 | 四、节能环保支出 | ||||||
| 地质勘查企业利润收入 | 其中：公益性设施投资补助支出 | ||||||
| 卫生体育福利企业利润收入 | 战略性产业发展支出 | ||||||
| 教育文化广播企业利润收入 | 其他国有资本经营预算支出 | ||||||
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 五、城乡社区支出 | ||||||
| 二、股利、股息收入 | 六、农林水支出 | ||||||
| 国有控股公司股利、股息收入 | 七、交通运输支出 | ||||||
| 国有参股公司股利、股息收入 | 八、资源勘控信息等支出 | ||||||
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 九、商业服务业等支出 | ||||||
| 三、产权转让收入 | 十、其他支出 | ||||||
| 四、其他收入 | 725 | 725 | 十一、转移支出 | 725 | 0 | 725 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | 725 | 725 | 其中：国有资本经营预算调出资金 | 725 | 725 | ||
| 全市国有资本经营预算收入 | 725 | 0 | 725 | 全市国有资本经营预算支出 | 725 | 725 | |
| 上年结转收入 | 结转下年支出 |
附件4
2018年阆中市社会保险基金预算调整（草案）表
单位：万元
| 收 入 | 年初预算数 | 调整项目 | 调整预算数 | 支 出 | 年初预算数 | 调整项目 | 调整预算数 |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 一、企业职工养老保险基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：基本养老保险费收入 | 其中：基本养老金 | ||||||
| 基本养老保险基金财政补贴收入 | 医疗补助金 | ||||||
| 其他基本养老保险基金收入 | 丧葬抚恤补助 | ||||||
| 二、失业保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 其他基本养老保险基金支出 | |||
| 其中：失业保险费收入 | 二、失业保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 失业保险基金财政补贴收入 | 其中：失业保险金 | ||||||
| 其他失业保险基金收入 | 医疗保险费 | ||||||
| 三、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 丧葬抚恤补助 | |||
| 其中：基本医疗保险费收入 | 职业培训和职业介绍补贴 | ||||||
| 基本医疗保险基金财政补贴收入 | 其他失业保险基金支出 | ||||||
| 其他基本医疗保险基金收入 | 三、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 四、工伤保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出 | |||
| 其中：工伤保险费收入 | 医疗保险个人账户基金待遇支出 | ||||||
| 工伤保险基金财政补贴收入 | 其他基本医疗保险基金支出 | ||||||
| 其他工伤保险基金收入 | 四、工伤保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 五、生育保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 其中：工伤保险待遇 | |||
| 其中：生育保险费收入 | 其他工伤保险基金支出 | ||||||
| 生育保险基金财政补贴收入 | 五、生育保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 其他生育保险基金收入 | 其中：生育保险金 | ||||||
| 六、居民基本医疗保险基金收入 | 0 | 0 | 0 | 其他生育保险基金支出 | |||
| 其中：新型农村合作医疗基金收入 | 六、居民基本医疗保险基金支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 城镇居民基本医疗保险基金收入 | 0 | 其中：新型农村合作医疗基金支出 | |||||
| 城乡居民基本医疗保险基金收入 | 0 | 城镇居民基本医疗保险基金支出 | 0 | ||||
| 七、城乡居民基本养老保险基金收入 | 20966 | 3060 | 24026 | 七、城乡居民基本养老保险基金支出 | 15242 | 3803 | 19045 |
| 社会保险基金本年收入总计 | 20966 | 3060 | 24026 | 社会保险基金本年支出总计 | 15242 | 3803 | 19045 |
| 结余 | 5724 | -743 | 4981 |
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